Statistik kunci
Tentang SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Beranda
Tanggal permulaan
12 Nov 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah79,48%
Korporasi19,78%
Kas0,51%
Kota0,23%
Rincian saham regional
Asia30,64%
Timur Tengah26,92%
Eropa16,62%
Amerika Latin11,63%
Amerika Utara8,19%
Afrika5,83%
Oseania0,16%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMH5 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 79,48% saham, dan Corporate, dengan 19,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMH5 kepemilikan teratas antara lain Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 dan Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, yang masing-masing menguasai 2,16% dan 1,42% dari portofolio.
Dividen terakhir EMH5 berjumlah 0,55 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,59 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,50%.
Ya, EMH5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,82%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 0,55 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMH5 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 12 Nov 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMH5 adalah 0,42% yang berarti anda harus membayar 0,42% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMH5 mengikuti ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMH5 berinvestasi dalam obligasi.
EMH5 diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.