SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,12 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−82,61 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,73%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪19,00 M‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mei 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 15 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,45%
Kas0,67%
Lain-lain−0,12%
Rincian saham regional
11%8%14%5%3%56%
Asia56,77%
Eropa14,45%
Amerika Latin11,28%
Amerika Utara8,84%
Afrika5,33%
Timur Tengah3,34%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir EMDL berjumlah 1,13 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,25 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,78%.
Aset yang dikelola EMDL adalah sebesar ‪1,12 B‬ CHF. Jumlahnya turun 1,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMDL untuk ‪−82,61 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,73%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 1,13 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMDL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMDL adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMDL mengikuti Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMDL berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMDL telah naik sebesar 0,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMDL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,44% dalam setahun.
EMDL diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.