Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mei 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,45%
Kas0,67%
Lain-lain−0,12%
Rincian saham regional
Asia56,77%
Eropa14,45%
Amerika Latin11,28%
Amerika Utara8,84%
Afrika5,33%
Timur Tengah3,34%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir EMDL berjumlah 1,13 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,25 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,78%.
Aset yang dikelola EMDL adalah sebesar 1,12 B CHF. Jumlahnya turun 1,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMDL untuk −82,61 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,73%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 1,13 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMDL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMDL adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMDL mengikuti Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMDL berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMDL telah naik sebesar 0,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMDL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,44% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,44% dalam setahun.
EMDL diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.