Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jul 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,17%
Kas2,02%
Korporasi0,18%
Lain-lain−1,37%
Rincian saham regional
Asia56,76%
Eropa14,58%
Amerika Latin11,31%
Amerika Utara8,76%
Afrika5,35%
Timur Tengah3,25%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMDA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,17% saham, dan Corporate, dengan 0,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Tidak, EMDA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMDA diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMDA adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMDA mengikuti Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMDA berinvestasi dalam obligasi.
EMDA diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.