Mulai
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪222,63 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪23,62 M‬
Rasio biaya
0,26%

Tentang JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR


Penerbit
BNP Paribas S.A. Class A
Merek
BNP Paribas
Beranda
bnpparibas-am.com
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah89,53%
Korporasi10,23%
Lain-lain0,24%
Rincian saham regional
33%8%20%7%17%13%
Amerika Latin33,48%
Eropa20,45%
Timur Tengah17,68%
Asia13,13%
Amerika Utara8,04%
Afrika7,22%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMBH.EUR berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 89,53% saham, dan Corporate, dengan 10,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
EMBH.EUR kepemilikan teratas antara lain Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 dan Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, yang masing-masing menguasai 0,78% dan 0,78% dari portofolio.
Tidak, EMBH.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMBH.EUR diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMBH.EUR adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMBH.EUR mengikuti JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMBH.EUR berinvestasi dalam obligasi.
EMBH.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,86%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.