iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪231,98 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪29,15 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,28%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪77,15 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
14 Apr 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah81,55%
Korporasi18,29%
Kas0,17%
Rincian saham regional
28%10%17%9%16%15%
Amerika Latin29,00%
Eropa17,81%
Timur Tengah16,91%
Asia15,50%
Amerika Utara10,98%
Afrika9,80%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMBC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 81,55% saham, dan Corporate, dengan 18,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
EMBC kepemilikan teratas antara lain Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, yang masing-masing menguasai 0,93% dan 0,70% dari portofolio.
Dividen terakhir EMBC berjumlah 0,01 CHF. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,29%.
Aset yang dikelola EMBC adalah sebesar ‪231,98 M‬ CHF. Jumlahnya naik 3,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMBC untuk ‪34,26 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMBC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,28%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,02 CHF. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham EMBC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 14 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMBC adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMBC mengikuti J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMBC berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMBC telah naik sebesar 0,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMBC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,62% dalam setahun.
EMBC diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.