Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD
Beranda
Tanggal permulaan
27 Apr 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3Z3FS74
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham94,94%
Layanan Teknologi44,49%
Teknologi Kesehatan12,41%
Teknologi Elektronik11,89%
Perdagangan Ritel6,65%
Layanan Konsumen6,53%
Transportasi5,59%
Konsumen Tahan Lama4,73%
Finansial2,65%
Obligasi, Kas & Lainnya5,06%
Lain-lain5,06%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,79%
Amerika Latin3,21%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EGUSAS.USD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 44,49% saham, dan Health Technology, dengan 12,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EGUSAS.USD kepemilikan teratas antara lain Netflix, Inc. dan Cadence Design Systems, Inc., yang masing-masing menguasai 7,77% dan 7,07% dari portofolio.
Aset yang dikelola EGUSAS.USD adalah sebesar 141,65 M USD. Jumlahnya naik 3,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EGUSAS.USD untuk 24,94 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EGUSAS.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EGUSAS.USD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EGUSAS.USD adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EGUSAS.USD mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EGUSAS.USD berinvestasi dalam saham.
Harga EGUSAS.USD telah naik sebesar 4,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EGUSAS.USD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,88% dalam setahun.
EGUSAS.USD diperdagangkan pada harga premium (0,58%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.