Statistik kunci
Tentang UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EUR
Beranda
Tanggal permulaan
8 Jul 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BLDGHQ61
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham96,68%
Teknologi Elektronik25,02%
Layanan Teknologi20,28%
Finansial9,48%
Perdagangan Ritel9,36%
Teknologi Kesehatan6,24%
Produsen Pabrikan5,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,92%
Utilitas4,39%
Konsumen Tahan Lama3,63%
Layanan Konsumen1,96%
Mineral Energi1,85%
Industri Proses1,56%
Layanan Industri0,90%
Layanan Kesehatan0,76%
Komunikasi0,62%
Transportasi0,40%
Mineral Non-Energi0,03%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,32%
Lain-lain3,32%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara63,96%
Eropa34,95%
Timur Tengah0,55%
Amerika Latin0,55%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
E50CC.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,02% saham, dan Technology Services, dengan 20,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
E50CC.EUR kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 6,10% dan 5,54% dari portofolio.
Tidak, E50CC.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham E50CC.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya E50CC.EUR adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
E50CC.EUR mengikuti Euro Equity Defensive Covered Call Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
E50CC.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga E50CC.EUR telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga E50CC.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,91% dalam setahun.
E50CC.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,67%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.