iShares EURO STOXX Small UCITS ETFiShares EURO STOXX Small UCITS ETFiShares EURO STOXX Small UCITS ETF

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪387,84 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,08%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,33 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang iShares EURO STOXX Small UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
29 Okt 2004
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Euro STOXX Small
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 21 November 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,85%
Finansial23,73%
Produsen Pabrikan12,21%
Utilitas9,27%
Layanan Industri9,04%
Mineral Non-Energi7,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,97%
Industri Proses4,87%
Layanan Teknologi4,81%
Teknologi Kesehatan4,62%
Layanan Komersil4,18%
Layanan Konsumen4,05%
Komunikasi3,64%
Layanan Distribusi2,59%
Transportasi1,74%
Konsumen Tahan Lama1,64%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,13%
Rights & Warrants0,02%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DJSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,73% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DJSC kepemilikan teratas antara lain Italgas SpA dan Telecom Italia S.p.A., yang masing-masing menguasai 1,98% dan 1,83% dari portofolio.
Dividen terakhir DJSC berjumlah 0,20 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,90 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 354,97%.
Ya, DJSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,08%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,20 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DJSC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DJSC adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DJSC mengikuti Euro STOXX Small. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DJSC berinvestasi dalam saham.
Harga DJSC telah turun sebesar −0,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DJSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,83% dalam setahun.
DJSC diperdagangkan pada harga premium (0,78%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.