Statistik kunci
Tentang iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2004
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,85%
Finansial23,73%
Produsen Pabrikan12,21%
Utilitas9,27%
Layanan Industri9,04%
Mineral Non-Energi7,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,97%
Industri Proses4,87%
Layanan Teknologi4,81%
Teknologi Kesehatan4,62%
Layanan Komersil4,18%
Layanan Konsumen4,05%
Komunikasi3,64%
Layanan Distribusi2,59%
Transportasi1,74%
Konsumen Tahan Lama1,64%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,13%
Rights & Warrants0,02%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DJSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,73% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DJSC kepemilikan teratas antara lain Italgas SpA dan Telecom Italia S.p.A., yang masing-masing menguasai 1,98% dan 1,83% dari portofolio.
Dividen terakhir DJSC berjumlah 0,20 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,90 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 354,97%.
Ya, DJSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,08%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,20 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DJSC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DJSC adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DJSC mengikuti Euro STOXX Small. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DJSC berinvestasi dalam saham.
Harga DJSC telah turun sebesar −0,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DJSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,07% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,89% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,83% dalam setahun.
DJSC diperdagangkan pada harga premium (0,78%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.