VanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,77 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪2,99 B‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪123,30 M‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang VanEck Defense UCITS ETF


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000YYE6WK5

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Teknologi luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,98%
Teknologi Elektronik73,73%
Layanan Teknologi18,07%
Produsen Pabrikan4,75%
Layanan Komersil2,05%
Konsumen Tahan Lama1,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,02%
Rincian saham regional
49%29%6%14%
Amerika Utara49,93%
Eropa29,34%
Asia14,41%
Timur Tengah6,32%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DFNS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 73,73% saham, dan Technology Services, dengan 18,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DFNS kepemilikan teratas antara lain Thales SA dan RTX Corporation, yang masing-masing menguasai 7,59% dan 7,49% dari portofolio.
Aset yang dikelola DFNS adalah sebesar ‪6,77 B‬ CHF. Jumlahnya naik 19,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFNS untuk ‪2,99 B‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DFNS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFNS diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DFNS adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFNS mengikuti MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFNS berinvestasi dalam saham.
Harga DFNS telah naik sebesar 15,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 61,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFNS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 15,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 65,95% dalam setahun.
DFNS diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.