Statistik kunci
Tentang Invesco MDAX UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Feb 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BHJYDV33
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,62%
Produsen Pabrikan19,51%
Finansial13,78%
Layanan Teknologi13,58%
Industri Proses8,26%
Teknologi Elektronik6,53%
Transportasi6,45%
Layanan Konsumen6,22%
Layanan Komersil5,95%
Mineral Non-Energi4,67%
Layanan Industri4,48%
Komunikasi3,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,54%
Teknologi Kesehatan1,50%
Konsumen Tahan Lama1,18%
Layanan Distribusi0,77%
Perdagangan Ritel0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,27%
Futures0,10%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DEAM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 19,51% saham, dan Finance, dengan 13,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DEAM kepemilikan teratas antara lain GEA Group Aktiengesellschaft dan Scout24 SE, yang masing-masing menguasai 5,79% dan 5,18% dari portofolio.
Tidak, DEAM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DEAM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 11 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DEAM adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DEAM mengikuti MDAX Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DEAM berinvestasi dalam saham.
Harga DEAM telah turun sebesar −2,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DEAM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,83% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,83% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,83% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,83% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,31% dalam setahun.
DEAM diperdagangkan pada harga premium (1,96%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.