Statistik kunci
Tentang iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
Beranda
Tanggal permulaan
2 Jun 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,10%
Korporasi0,85%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CSBGE7.EUR berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,10% saham, dan Corporate, dengan 0,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CSBGE7.EUR kepemilikan teratas antara lain France 2.75% 25-FEB-2029 dan France 0.75% 25-NOV-2028, yang masing-masing menguasai 3,48% dan 3,48% dari portofolio.
Aset yang dikelola CSBGE7.EUR adalah sebesar 947,97 M EUR. Jumlahnya naik 2,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSBGE7.EUR untuk 27,72 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CSBGE7.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSBGE7.EUR diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jun 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSBGE7.EUR adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSBGE7.EUR mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSBGE7.EUR berinvestasi dalam obligasi.
Harga CSBGE7.EUR telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSBGE7.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,10% dalam setahun.
CSBGE7.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.