iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪947,97 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪29,53 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,12 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
2 Jun 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,10%
Korporasi0,85%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas0,01%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CSBGE7.EUR berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,10% saham, dan Corporate, dengan 0,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CSBGE7.EUR kepemilikan teratas antara lain France 2.75% 25-FEB-2029 dan France 0.75% 25-NOV-2028, yang masing-masing menguasai 3,48% dan 3,48% dari portofolio.
Aset yang dikelola CSBGE7.EUR adalah sebesar ‪947,97 M‬ EUR. Jumlahnya naik 2,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSBGE7.EUR untuk ‪27,72 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CSBGE7.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSBGE7.EUR diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jun 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSBGE7.EUR adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSBGE7.EUR mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSBGE7.EUR berinvestasi dalam obligasi.
Harga CSBGE7.EUR telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSBGE7.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,10% dalam setahun.
CSBGE7.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.