Statistik kunci
Tentang UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham98,03%
Teknologi Elektronik22,93%
Layanan Teknologi19,55%
Finansial12,92%
Perdagangan Ritel7,64%
Produsen Pabrikan6,83%
Teknologi Kesehatan6,51%
Konsumen Tahan Lama5,67%
Utilitas3,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,97%
Komunikasi2,08%
Mineral Energi1,96%
Transportasi1,71%
Layanan Konsumen1,28%
Layanan Kesehatan0,87%
Industri Proses0,74%
Mineral Non-Energi0,42%
Layanan Distribusi0,15%
Layanan Industri0,10%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya1,97%
Lain-lain1,70%
Kas0,27%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
COSIC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 6,80% dan 5,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola COSIC adalah sebesar 21,15 M CHF. Jumlahnya naik 10,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana COSIC untuk 4,08 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, COSIC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham COSIC diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya COSIC adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
COSIC mengikuti UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
COSIC berinvestasi dalam saham.
Harga COSIC telah turun sebesar −1,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga COSIC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,67% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,67% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,63% dalam setahun.
COSIC diperdagangkan pada harga premium (0,45%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.