Statistik kunci
Tentang UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BMC5DW92
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham95,75%
Layanan Teknologi20,94%
Teknologi Elektronik20,90%
Finansial8,72%
Teknologi Kesehatan8,52%
Perdagangan Ritel7,53%
Produsen Pabrikan6,40%
Konsumen Tahan Lama4,95%
Utilitas4,68%
Mineral Energi3,68%
Komunikasi2,05%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,00%
Mineral Non-Energi1,23%
Industri Proses1,07%
Layanan Kesehatan1,03%
Layanan Konsumen0,81%
Layanan Komersil0,64%
Transportasi0,38%
Layanan Industri0,17%
Layanan Distribusi0,02%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya4,25%
Lain-lain4,25%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
COSIC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,65% dan 6,13% dari portofolio.
Tidak, COSIC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham COSIC diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya COSIC adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
COSIC mengikuti UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
COSIC berinvestasi dalam saham.
Harga COSIC telah turun sebesar −3,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga COSIC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −4,01% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,54% dalam setahun.
COSIC diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.