Statistik kunci
Tentang UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham94,04%
Teknologi Elektronik24,34%
Layanan Teknologi19,72%
Finansial9,23%
Perdagangan Ritel9,11%
Teknologi Kesehatan6,07%
Produsen Pabrikan5,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,78%
Utilitas4,27%
Konsumen Tahan Lama3,54%
Layanan Konsumen1,91%
Mineral Energi1,80%
Industri Proses1,52%
Layanan Industri0,88%
Layanan Kesehatan0,74%
Komunikasi0,61%
Transportasi0,38%
Mineral Non-Energi0,03%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya5,96%
Lain-lain5,96%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola COSIC adalah sebesar 18,92 M CHF. Jumlahnya turun 0,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana COSIC untuk 1,59 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, COSIC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham COSIC diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya COSIC adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
COSIC mengikuti UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
COSIC berinvestasi dalam saham.
Harga COSIC telah turun sebesar −0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga COSIC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,38% dalam setahun.
COSIC diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.