Statistik kunci
Tentang iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK0TB144
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,31%
0,07%
Produsen Pabrikan0,05%
Finansial0,04%
Layanan Distribusi0,03%
Industri Proses0,02%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Perdagangan Ritel0,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,02%
Layanan Teknologi0,01%
Layanan Komersil0,01%
Layanan Konsumen0,01%
Utilitas0,01%
Layanan Industri0,01%
Mineral Non-Energi0,00%
Teknologi Elektronik0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,69%
Korporasi98,57%
Pemerintah0,65%
Reksa dana / Mutual fund0,44%
Securitized0,06%
Rights & Warrants0,02%
Lain-lain0,01%
Terstruktur0,01%
Kas−0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,22%
Eropa29,16%
Asia4,35%
Oseania1,90%
Amerika Latin0,26%
Timur Tengah0,11%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CORC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 98,57% saham, dan Government, dengan 0,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola CORC adalah sebesar 125,51 M CHF. Jumlahnya turun 6,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CORC untuk 20,11 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CORC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CORC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CORC adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CORC mengikuti Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CORC berinvestasi dalam obligasi.
Harga CORC telah naik sebesar 1,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CORC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,36% dalam setahun.
CORC diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.