Mulai
UBSETF CHINA GOVI 1-10 ACCUBSETF CHINA GOVI 1-10 ACCUBSETF CHINA GOVI 1-10 ACC

UBSETF CHINA GOVI 1-10 ACC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪66,29 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪47,51 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,26 M‬
Rasio biaya
0,33%

Tentang UBSETF CHINA GOVI 1-10 ACC


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
31 Mar 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2095995895

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,39%
Kas0,61%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana