Statistik kunci
Tentang iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L623
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah84,51%
Korporasi15,07%
Kas0,32%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Rincian saham regional
Amerika Latin35,35%
Eropa19,97%
Timur Tengah16,91%
Asia12,83%
Amerika Utara8,09%
Afrika6,79%
Oseania0,06%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CMES berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 84,51% saham, dan Corporate, dengan 15,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Aset yang dikelola CMES adalah sebesar 417,51 M CHF. Jumlahnya naik 1,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CMES untuk 26,98 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CMES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CMES diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CMES adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CMES mengikuti JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CMES berinvestasi dalam obligasi.
Harga CMES telah naik sebesar 1,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CMES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,42% dalam setahun.
CMES diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.