UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-

UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪257,60 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−290,03 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,31 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2017
Struktur
Swiss CISA
Indeks dilacak
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 15 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham200,37%
Teknologi Kesehatan32,53%
Finansial26,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,07%
Produsen Pabrikan12,72%
Industri Proses4,46%
Layanan Komersil2,77%
Komunikasi2,36%
Teknologi Elektronik2,07%
Transportasi1,26%
Konsumen Tahan Lama0,68%
Layanan Distribusi0,68%
Layanan Industri0,17%
Perdagangan Ritel0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya−100,37%
Kas−100,37%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CHSRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 65,17% saham, dan Finance, dengan 52,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CHSRI kepemilikan teratas antara lain ABB Ltd. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 10,52% dan 10,45% dari portofolio.
Dividen terakhir CHSRI berjumlah 0,31 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 90,32%.
Aset yang dikelola CHSRI adalah sebesar ‪257,60 M‬ CHF. Jumlahnya turun 5,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHSRI untuk ‪−290,03 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CHSRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,34 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CHSRI diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHSRI adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSRI mengikuti MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSRI berinvestasi dalam saham.
Harga CHSRI telah turun sebesar −4,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHSRI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,67% dalam setahun.
CHSRI diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.