Statistik kunci
Tentang UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2017
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham200,37%
Teknologi Kesehatan32,53%
Finansial26,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,07%
Produsen Pabrikan12,72%
Industri Proses4,46%
Layanan Komersil2,77%
Komunikasi2,36%
Teknologi Elektronik2,07%
Transportasi1,26%
Konsumen Tahan Lama0,68%
Layanan Distribusi0,68%
Layanan Industri0,17%
Perdagangan Ritel0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya−100,37%
Kas−100,37%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHSRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 65,17% saham, dan Finance, dengan 52,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CHSRI kepemilikan teratas antara lain ABB Ltd. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 10,52% dan 10,45% dari portofolio.
Dividen terakhir CHSRI berjumlah 0,31 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 90,32%.
Aset yang dikelola CHSRI adalah sebesar 257,60 M CHF. Jumlahnya turun 5,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHSRI untuk −290,03 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CHSRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,34 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CHSRI diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHSRI adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSRI mengikuti MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSRI berinvestasi dalam saham.
Harga CHSRI telah turun sebesar −4,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHSRI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,67% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,67% dalam setahun.
CHSRI diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.