iShares Core SPI(R) ETF (CH)iShares Core SPI(R) ETF (CH)iShares Core SPI(R) ETF (CH)

iShares Core SPI(R) ETF (CH)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,22 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪784,21 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,002%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪28,88 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang iShares Core SPI(R) ETF (CH)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
28 Apr 2014
Struktur
Swiss CISA
Indeks dilacak
Switzerland SPI
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935652

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham98,57%
Teknologi Kesehatan33,24%
Finansial21,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,56%
Produsen Pabrikan10,56%
Konsumen Tahan Lama5,02%
Mineral Non-Energi3,59%
Industri Proses2,28%
Teknologi Elektronik1,59%
Komunikasi1,10%
Layanan Komersil1,10%
Transportasi0,90%
Layanan Distribusi0,58%
Perdagangan Ritel0,42%
Layanan Teknologi0,25%
Utilitas0,22%
Layanan Industri0,14%
Layanan Konsumen0,05%
Layanan Kesehatan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya1,43%
Futures1,14%
Kas0,28%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
99%0%
Eropa100,00%
Timur Tengah0,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CHSPI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 33,24% saham, dan Finance, dengan 21,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CHSPI kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Nestle S.A., yang masing-masing menguasai 12,24% dan 11,90% dari portofolio.
Dividen terakhir CHSPI berjumlah 0,44 CHF. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,40 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,09%.
Aset yang dikelola CHSPI adalah sebesar ‪4,22 B‬ CHF. Jumlahnya naik 3,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHSPI untuk ‪784,21 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CHSPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (17 Jul 2025) berjumlah 0,84 CHF.
Saham CHSPI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Apr 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHSPI adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSPI mengikuti Switzerland SPI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSPI berinvestasi dalam saham.
Harga CHSPI telah naik sebesar 4,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHSPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,21% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,02% dalam setahun.
CHSPI diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.