UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF disUBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF disUBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis

UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪43,19 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪18,93 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,03%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,0%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,26 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2023
Struktur
Swiss CISA
Indeks dilacak
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 21 Oktober 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Mineral Non-Energi
Saham106,03%
Finansial34,78%
Teknologi Kesehatan30,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,18%
Mineral Non-Energi12,30%
Komunikasi3,49%
Layanan Komersil3,30%
Transportasi1,71%
Layanan Industri0,24%
Perdagangan Ritel0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya−6,03%
Kas−6,03%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CHDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 36,88% saham, dan Health Technology, dengan 32,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CHDIV kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 16,79% dan 15,97% dari portofolio.
Dividen terakhir CHDIV berjumlah 0,03 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 800,00%.
Aset yang dikelola CHDIV adalah sebesar ‪43,19 M‬ CHF. Jumlahnya naik 10,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHDIV untuk ‪18,93 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CHDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,03%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,30 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CHDIV diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHDIV adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHDIV mengikuti MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHDIV berinvestasi dalam saham.
Harga CHDIV telah naik sebesar 4,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,38% dalam setahun.
CHDIV diperdagangkan pada harga premium (0,97%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.