Statistik kunci
Tentang UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2023
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Mineral Non-Energi
Saham106,03%
Finansial34,78%
Teknologi Kesehatan30,89%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,18%
Mineral Non-Energi12,30%
Komunikasi3,49%
Layanan Komersil3,30%
Transportasi1,71%
Layanan Industri0,24%
Perdagangan Ritel0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya−6,03%
Kas−6,03%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 36,88% saham, dan Health Technology, dengan 32,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
CHDIV kepemilikan teratas antara lain Novartis AG dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 16,79% dan 15,97% dari portofolio.
Dividen terakhir CHDIV berjumlah 0,03 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 800,00%.
Aset yang dikelola CHDIV adalah sebesar 43,19 M CHF. Jumlahnya naik 10,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHDIV untuk 18,93 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CHDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,03%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,30 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CHDIV diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHDIV adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHDIV mengikuti MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHDIV berinvestasi dalam saham.
Harga CHDIV telah naik sebesar 4,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,53% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,38% dalam setahun.
CHDIV diperdagangkan pada harga premium (0,97%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.