UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHFUBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF

UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪55,57 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪5,34 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪338,43 K‬
Rasio biaya
0,34%

Tentang UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
4 Mei 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CW92

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Pasar yang luas
Fokus
Pasar luas dari pertanian
Terbatas
Bulan di depan
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Global
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham97,67%
Teknologi Elektronik22,67%
Layanan Teknologi21,87%
Finansial10,89%
Perdagangan Ritel9,28%
Teknologi Kesehatan6,83%
Produsen Pabrikan6,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,30%
Utilitas3,74%
Konsumen Tahan Lama3,40%
Transportasi1,86%
Mineral Energi1,85%
Layanan Konsumen1,29%
Komunikasi1,23%
Industri Proses0,77%
Layanan Kesehatan0,68%
Layanan Industri0,58%
Layanan Distribusi0,14%
Mineral Non-Energi0,04%
Layanan Komersil0,01%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya2,33%
Lain-lain2,33%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CCXAS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,32% dan 6,24% dari portofolio.
Aset yang dikelola CCXAS adalah sebesar ‪55,57 M‬ CHF. Jumlahnya naik 3,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CCXAS untuk ‪5,34 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CCXAS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CCXAS diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 4 Mei 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CCXAS adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CCXAS mengikuti UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CCXAS berinvestasi dalam saham.
Harga CCXAS telah naik sebesar 4,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CCXAS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,46% dalam setahun.
CCXAS diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.