Statistik kunci
Tentang UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR
Beranda
Tanggal permulaan
4 Mei 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CV85
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham93,36%
Teknologi Elektronik24,16%
Layanan Teknologi19,58%
Finansial9,16%
Perdagangan Ritel9,04%
Teknologi Kesehatan6,03%
Produsen Pabrikan5,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,75%
Utilitas4,24%
Konsumen Tahan Lama3,51%
Layanan Konsumen1,90%
Mineral Energi1,79%
Industri Proses1,51%
Layanan Industri0,87%
Layanan Kesehatan0,73%
Komunikasi0,60%
Transportasi0,38%
Mineral Non-Energi0,03%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya6,64%
Lain-lain6,64%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, CCXAE.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CCXAE.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 4 Mei 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CCXAE.EUR adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CCXAE.EUR mengikuti UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CCXAE.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga CCXAE.EUR telah naik sebesar 2,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CCXAE.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,44% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,44% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,03% dalam setahun.
CCXAE.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.