UBS FUND CMCI COM CARRY USD AUBS FUND CMCI COM CARRY USD AUBS FUND CMCI COM CARRY USD A

UBS FUND CMCI COM CARRY USD A

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪197,10 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪36,00 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%

Tentang UBS FUND CMCI COM CARRY USD A


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0,34%
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2020
Indeks dilacak
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BKFB6L02

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Pasar yang luas
Fokus
Pasar yang luas
Terbatas
Bertingkat
Strategi
Komoditas optimal
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Konsumen
Saham195,68%
Layanan Konsumen51,74%
Teknologi Elektronik7,70%
Layanan Teknologi7,60%
Finansial6,32%
Utilitas5,30%
Mineral Energi4,41%
Teknologi Kesehatan4,41%
Perdagangan Ritel3,99%
Produsen Pabrikan2,56%
Konsumen Tahan Lama2,51%
Komunikasi2,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,43%
Layanan Industri0,21%
Industri Proses0,21%
Transportasi0,18%
Layanan Komersil0,15%
Layanan Distribusi0,06%
Mineral Non-Energi0,04%
Layanan Kesehatan0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya−95,68%
Kas0,00%
Lain-lain−95,68%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana