Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪36,69 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪10,36 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,03%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪273,91 K‬
Rasio biaya
0,41%

Tentang Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
7 Mar 2018
Struktur
Dana Indeks Jerman
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
DE000ETF7029

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Risiko target
Terbatas
Konservatif
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CBVSD kepemilikan teratas antara lain Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR Distribution dan Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1C, yang masing-masing menguasai 9,98% dan 9,98% dari portofolio.
Dividen terakhir CBVSD berjumlah 1,32 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,05 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20,21%.
Aset yang dikelola CBVSD adalah sebesar ‪36,69 M‬ CHF. Jumlahnya naik 5,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CBVSD untuk ‪10,36 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CBVSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,03%. Dividen terakhir pada (7 Nov 2024) berjumlah 1,32 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham CBVSD diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 7 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CBVSD adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CBVSD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CBVSD berinvestasi dalam dana.
Harga CBVSD telah naik sebesar 1,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CBVSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,90% dalam setahun.
CBVSD diperdagangkan pada harga premium (0,68%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.