Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317538
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,28%
Kas0,72%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,36%
Eropa0,64%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola CBUSS adalah sebesar 53,57 M CHF. Jumlahnya naik 0,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CBUSS untuk 8,09 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CBUSS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBUSS diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CBUSS adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CBUSS mengikuti Bloomberg US Liquid Corporates. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CBUSS berinvestasi dalam obligasi.
Harga CBUSS telah turun sebesar −0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CBUSS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,22% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,22% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,79% dalam setahun.
CBUSS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.