Mulai
UBSETF US LIQ CORP HGBP DISUBSETF US LIQ CORP HGBP DISUBSETF US LIQ CORP HGBP DIS

UBSETF US LIQ CORP HGBP DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪122,54 M‬ GBP
Aliran dana (1Y)
‪66,83 M‬ GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,50%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,02 M‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang UBSETF US LIQ CORP HGBP DIS


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
31 Okt 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Liquid Corporates Hedged to GBP Index - GBP
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317298

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,01%
Kas0,99%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana