UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪39,47 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−2,07 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,94 M‬
Rasio biaya
0,16%

Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
30 Nov 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484800955

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,38%
Kas0,62%
Rincian saham regional
0.5%99%
Eropa99,52%
Amerika Utara0,48%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Aset yang dikelola CBSEUS adalah sebesar ‪39,47 M‬ CHF. Jumlahnya turun 0,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CBSEUS untuk ‪−2,07 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CBSEUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CBSEUS diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 30 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CBSEUS adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CBSEUS mengikuti Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CBSEUS berinvestasi dalam obligasi.
Harga CBSEUS telah naik sebesar 0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CBSEUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,90% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,90% dalam setahun.
CBSEUS diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.