Statistik kunci
Tentang Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mei 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham97,89%
Layanan Teknologi26,89%
Finansial20,79%
Teknologi Elektronik14,97%
Konsumen Tahan Lama7,82%
Perdagangan Ritel7,49%
Teknologi Kesehatan4,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,24%
Transportasi2,85%
Layanan Konsumen2,84%
Layanan Komersil2,00%
Mineral Energi1,04%
Layanan Distribusi0,64%
Industri Proses0,53%
Utilitas0,52%
Komunikasi0,35%
Produsen Pabrikan0,29%
Layanan Industri0,19%
Mineral Non-Energi0,18%
Layanan Kesehatan0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya2,11%
Kas2,97%
Lain-lain−0,86%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,23%
Amerika Latin1,55%
Eropa0,78%
Asia0,44%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CAPH.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 27,12% saham, dan Finance, dengan 20,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CAPH.EUR kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 7,95% dan 7,27% dari portofolio.
Aset yang dikelola CAPH.EUR adalah sebesar 411,83 M EUR. Jumlahnya naik 3,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CAPH.EUR untuk −5,89 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CAPH.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CAPH.EUR diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mei 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CAPH.EUR adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CAPH.EUR mengikuti Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CAPH.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga CAPH.EUR telah naik sebesar 1,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CAPH.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,93% dalam setahun.
CAPH.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.