Statistik kunci
Tentang UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559962
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,42%
Finansial37,32%
Mineral Non-Energi14,41%
Layanan Industri9,60%
Mineral Energi7,40%
Layanan Komersil7,20%
Layanan Teknologi5,29%
Perdagangan Ritel5,12%
Transportasi4,69%
Utilitas2,55%
Teknologi Elektronik1,56%
Industri Proses1,35%
Komunikasi0,85%
Layanan Konsumen0,75%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,53%
Produsen Pabrikan0,47%
Layanan Distribusi0,33%
Obligasi, Kas & Lainnya0,58%
Kas0,58%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CANUKD.CAD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,32% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 14,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CANUKD.CAD kepemilikan teratas antara lain Royal Bank of Canada dan Shopify, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 7,85% dan 6,88% dari portofolio.
Dividen terakhir CANUKD.CAD berjumlah 0,25 CAD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,27 CAD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,29%.
Aset yang dikelola CANUKD.CAD adalah sebesar 9,55 M CAD. Jumlahnya naik 2,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CANUKD.CAD untuk 974,55 K CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CANUKD.CAD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,86%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,25 CAD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CANUKD.CAD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CANUKD.CAD adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CANUKD.CAD mengikuti MSCI Canada Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CANUKD.CAD berinvestasi dalam saham.
Harga CANUKD.CAD telah naik sebesar 4,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CANUKD.CAD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,02% dalam setahun.
CANUKD.CAD diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.