Statistik kunci
Tentang Invesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000O36LOH8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,75%
Kas0,88%
Reksa dana / Mutual fund0,24%
Rights & Warrants0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,35%
Eropa6,28%
Asia3,83%
Oseania1,54%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir BS26 berjumlah 0,05 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,51%.
Ya, BS26 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,78%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,05 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BS26 diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BS26 adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BS26 mengikuti Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BS26 berinvestasi dalam obligasi.
Harga BS26 telah turun sebesar −2,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BS26.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,85% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,85% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,52% dalam setahun.
BS26 diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.