Statistik kunci
Tentang UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDR55364
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,58%
Teknologi Elektronik23,18%
Finansial18,03%
Layanan Teknologi11,34%
Produsen Pabrikan7,60%
Teknologi Kesehatan7,17%
Konsumen Tahan Lama6,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,61%
Perdagangan Ritel4,70%
Layanan Komersil3,27%
Komunikasi2,28%
Layanan Konsumen2,19%
Industri Proses2,05%
Transportasi1,27%
Layanan Kesehatan1,19%
Mineral Non-Energi0,99%
Layanan Distribusi0,93%
Utilitas0,85%
Layanan Industri0,45%
Lain-lain0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,42%
Kas0,27%
UNIT0,10%
Temporary0,05%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara65,41%
Asia16,09%
Eropa15,86%
Oseania1,06%
Afrika0,85%
Amerika Latin0,44%
Timur Tengah0,29%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AWSRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,18% saham, dan Finance, dengan 18,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AWSRI kepemilikan teratas antara lain Broadcom Inc. dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 5,64% dan 4,90% dari portofolio.
Dividen terakhir AWSRI berjumlah 0,13 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,08 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,94%.
Ya, AWSRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,08%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,13 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham AWSRI diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AWSRI adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AWSRI mengikuti MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AWSRI berinvestasi dalam saham.
Harga AWSRI telah turun sebesar −0,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AWSRI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,52% dalam setahun.
AWSRI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.