Mulai
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USDUBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USDUBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD

UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪445,89 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪50,17 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,03 M‬
Rasio biaya
0,23%

Tentang UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
20 Agu 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI AC Asia ex JP
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Asia-Pasifik Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham96,75%
Teknologi Elektronik25,04%
Layanan Teknologi20,29%
Finansial9,49%
Perdagangan Ritel9,37%
Teknologi Kesehatan6,24%
Produsen Pabrikan5,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,92%
Utilitas4,40%
Konsumen Tahan Lama3,64%
Layanan Konsumen1,97%
Mineral Energi1,85%
Industri Proses1,57%
Layanan Industri0,90%
Layanan Kesehatan0,76%
Komunikasi0,62%
Transportasi0,40%
Mineral Non-Energi0,03%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,25%
Lain-lain3,24%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.5%63%34%0.5%
Amerika Utara63,96%
Eropa34,95%
Timur Tengah0,55%
Amerika Latin0,55%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AJEUAS.USD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,04% saham, dan Technology Services, dengan 20,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AJEUAS.USD kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 6,11% dan 5,54% dari portofolio.
Aset yang dikelola AJEUAS.USD adalah sebesar ‪445,89 M‬ USD. Jumlahnya naik 7,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AJEUAS.USD untuk ‪39,79 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AJEUAS.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AJEUAS.USD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 20 Agu 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AJEUAS.USD adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AJEUAS.USD mengikuti MSCI AC Asia ex JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AJEUAS.USD berinvestasi dalam saham.
Harga AJEUAS.USD telah naik sebesar 6,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AJEUAS.USD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,52% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,51% dalam setahun.
AJEUAS.USD diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.