iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mar 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1JRY91
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah64,85%
Korporasi22,90%
Securitized9,91%
Reksa dana / Mutual fund1,81%
Kas0,36%
Kota0,17%
Terstruktur0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara38,25%
Eropa33,73%
Asia24,92%
Oseania1,98%
Timur Tengah0,65%
Amerika Latin0,42%
Afrika0,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AGGS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 64,85% saham, dan Corporate, dengan 22,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola AGGS adalah sebesar 815,08 M CHF. Jumlahnya naik 2,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AGGS untuk 240,61 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AGGS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AGGS diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mar 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AGGS adalah 0,11% yang berarti anda harus membayar 0,11% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AGGS mengikuti Bloomberg Global Aggregate. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AGGS berinvestasi dalam obligasi.
Harga AGGS telah naik sebesar 0,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AGGS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,15% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,15% dalam setahun.
AGGS diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.