Mulai
UBS FUND MSCI ACWI SF H-EUR UKUBS FUND MSCI ACWI SF H-EUR UKUBS FUND MSCI ACWI SF H-EUR UK

UBS FUND MSCI ACWI SF H-EUR UK

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪32,85 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪2,96 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,66%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪160,72 K‬
Rasio biaya
0,21%

Tentang UBS FUND MSCI ACWI SF H-EUR UK


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
24 Sep 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYVDRD78

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham94,39%
Teknologi Elektronik17,33%
Finansial15,22%
Layanan Teknologi14,33%
Utilitas8,31%
Teknologi Kesehatan8,30%
Mineral Energi6,05%
Perdagangan Ritel5,28%
Konsumen Tahan Lama4,33%
Produsen Pabrikan3,58%
Komunikasi3,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,76%
Layanan Konsumen1,97%
Layanan Kesehatan1,59%
Layanan Industri0,63%
Industri Proses0,60%
Transportasi0,49%
Layanan Komersil0,42%
Mineral Non-Energi0,07%
Layanan Distribusi0,02%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya5,61%
Lain-lain5,58%
Kas0,03%
Rincian saham regional
0.5%48%50%0.6%
Eropa50,43%
Amerika Utara48,52%
Timur Tengah0,57%
Amerika Latin0,48%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana