UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2001
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Saham98,43%
Finansial21,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,25%
Teknologi Kesehatan12,75%
Mineral Energi10,15%
Teknologi Elektronik7,20%
Layanan Komersil5,33%
Utilitas4,36%
Mineral Non-Energi3,80%
Layanan Teknologi3,69%
Layanan Konsumen3,28%
Perdagangan Ritel2,13%
Layanan Distribusi2,07%
Lain-lain1,71%
Produsen Pabrikan1,36%
Komunikasi1,35%
Konsumen Tahan Lama1,12%
Transportasi0,76%
Industri Proses0,36%
Obligasi, Kas & Lainnya1,57%
Reksa dana / Mutual fund1,49%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Eropa99,65%
Amerika Utara0,35%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
100GBA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,80% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 15,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
100GBA kepemilikan teratas antara lain AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 7,87% dan 7,49% dari portofolio.
Dividen terakhir 100GBA berjumlah 1,69 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,25 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,09%.
Aset yang dikelola 100GBA adalah sebesar 77,75 M CHF. Jumlahnya turun 1,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 100GBA untuk −9,14 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 100GBA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,17%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 1,69 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 100GBA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 100GBA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
100GBA mengikuti FTSE 100. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
100GBA berinvestasi dalam saham.
Harga 100GBA telah naik sebesar 3,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 100GBA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,02% dalam setahun.
100GBA diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.