Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Singapura
/
Pasar ETF
/
ZHS
/
Analisis
NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
ZHS
Singapore Exchange
ZHS
Singapore Exchange
ZHS
Singapore Exchange
ZHS
Singapore Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
34.86 M
SGD
Aliran dana (1Y)
−13.69 M
SGD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2.74%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.07%
Tentang NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
Penerbit
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Merek
Nikko
Rasio biaya
0.30%
Beranda
nikkoam.com.sg
Tanggal permulaan
24 Nov 2020
Indeks dilacak
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
SGXC30096447
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 10 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
84.08%
Korporasi
29.53%
Kas
−13.61%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana