BCAP SET 100 ETFBCAP SET 100 ETFBCAP SET 100 ETF

BCAP SET 100 ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,07 B‬THB
Aliran dana (1Y)
‪−127,75 M‬THB
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%

Tentang BCAP SET 100 ETF


Penerbit
Bangkok Bank PCL
Merek
E Fund
Rasio biaya
3,21%
Tanggal permulaan
7 Jul 2017
Indeks dilacak
SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
TH8092010009

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 28 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Energi
Teknologi Elektronik
Saham99,45%
Finansial20,33%
Mineral Energi15,12%
Teknologi Elektronik10,43%
Transportasi9,02%
Industri Proses7,55%
Perdagangan Ritel7,55%
Komunikasi7,21%
Utilitas7,00%
Layanan Kesehatan5,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,84%
Layanan Konsumen2,66%
Layanan Distribusi2,29%
Layanan Komersil0,70%
Produsen Pabrikan0,32%
Layanan Industri0,30%
Teknologi Kesehatan0,27%
Mineral Non-Energi0,26%
Konsumen Tahan Lama0,22%
Layanan Teknologi0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,55%
Kas0,55%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana