Statistik kunci
Tentang BCAP Mid Small CG ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Feb 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
THBMCG070000
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,89%
Finansial24,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,83%
Layanan Distribusi6,53%
Produsen Pabrikan6,42%
Teknologi Elektronik5,48%
Layanan Konsumen5,44%
Transportasi5,11%
Layanan Kesehatan4,92%
Mineral Non-Energi4,76%
Konsumen Tahan Lama3,91%
Mineral Energi3,83%
Industri Proses3,25%
Layanan Komersil3,21%
Utilitas3,08%
Komunikasi2,20%
Perdagangan Ritel2,16%
Teknologi Kesehatan0,63%
Obligasi, Kas & Lainnya1,11%
Kas1,11%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BMSCG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,10% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
BMSCG kepemilikan teratas antara lain Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd. dan Plan B Media Public Company Ltd, yang masing-masing menguasai 3,23% dan 3,21% dari portofolio.
Tidak, BMSCG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BMSCG diterbitkan oleh Bangkok Bank PCL dengan merek BCAP. ETF-nya diluncurkan pada 9 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BMSCG adalah 1,98% yang berarti anda harus membayar 1,98% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BMSCG mengikuti BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BMSCG berinvestasi dalam saham.
Harga BMSCG telah turun sebesar −3,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −22,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BMSCG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 16,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −20,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 16,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −20,26% dalam setahun.
BMSCG diperdagangkan pada harga premium (2,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.