Statistik kunci
Tentang ABF Thailand Bond Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2006
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINTH0900010008
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah86,60%
Korporasi13,41%
Lain-lain−0,00%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ABFTH berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 86,60% saham, dan Corporate, dengan 13,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir ABFTH berjumlah 20,00 THB. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 20,00 THB dalam bentuk dividen,
Ya, ABFTH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,90%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 20,00 THB. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ABFTH diterbitkan oleh Kasikornbank Public Co. Ltd. dengan merek ABF PAIF. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ABFTH adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABFTH mengikuti iBoxx ABF Thailand Index - THB - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABFTH berinvestasi dalam obligasi.
Harga ABFTH telah naik sebesar 1,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABFTH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,34% dalam setahun.
ABFTH diperdagangkan pada harga premium (1,82%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.