FinEx USA UCITS ETFFinEx USA UCITS ETFFinEx USA UCITS ETF

FinEx USA UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪26,46 B‬RUB
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−80,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪275,00 M‬
Rasio biaya
0,90%

Tentang FinEx USA UCITS ETF


Penerbit
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Merek
FinEx ETF
Tanggal permulaan
14 Okt 2013
Indeks dilacak
Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BD3QHZ91

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2020
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,86%
Layanan Teknologi19,52%
Teknologi Elektronik15,12%
Finansial13,50%
Teknologi Kesehatan11,11%
Perdagangan Ritel9,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,00%
Layanan Konsumen3,99%
Utilitas2,82%
Produsen Pabrikan2,73%
Layanan Komersil2,34%
Transportasi2,09%
Layanan Kesehatan2,07%
Industri Proses2,07%
Komunikasi1,88%
Konsumen Tahan Lama1,85%
Mineral Energi1,55%
Layanan Industri0,71%
Layanan Distribusi0,53%
Mineral Non-Energi0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Kas0,02%
Rincian saham regional
0.2%96%2%0.1%
Amerika Utara96,91%
Eropa2,81%
Amerika Latin0,18%
Asia0,10%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FXUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 19,52% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FXUS kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,01% dan 5,49% dari portofolio.
Aset yang dikelola FXUS adalah sebesar ‪26,46 B‬ RUB. Jumlahnya turun 2,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXUS untuk 0,00 RUB (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FXUS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FXUS diterbitkan oleh FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. dengan merek FinEx ETF. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXUS adalah 0,90% yang berarti anda harus membayar 0,90% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXUS mengikuti Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXUS berinvestasi dalam saham.
Harga FXUS telah turun sebesar −1,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −60,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,77% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,84% dalam setahun.
FXUS diperdagangkan pada harga premium (80,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.