Statistik kunci
Tentang FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BK224M36
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham96,95%
Layanan Teknologi18,95%
Finansial13,97%
Teknologi Elektronik12,64%
Teknologi Kesehatan8,80%
Perdagangan Ritel8,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,24%
Produsen Pabrikan3,30%
Konsumen Tahan Lama3,29%
Komunikasi3,22%
Layanan Komersil3,20%
Mineral Non-Energi2,51%
Mineral Energi2,38%
Transportasi1,86%
Layanan Konsumen1,57%
Utilitas1,37%
Industri Proses1,36%
Layanan Distribusi1,04%
Layanan Kesehatan0,69%
Lain-lain0,47%
Layanan Industri0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya3,05%
ETF4,40%
Kas−1,35%
Rincian saham regional
Amerika Utara38,49%
Asia32,87%
Eropa21,53%
Oseania6,96%
Amerika Latin0,15%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FXRW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 19,21% saham, dan Finance, dengan 14,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FXRW kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,83% dan 4,57% dari portofolio.
Aset yang dikelola FXRW adalah sebesar 1,17 B RUB. Jumlahnya naik 1,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXRW untuk 0,00 RUB (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FXRW tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FXRW diterbitkan oleh FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. dengan merek FinEx ETF. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXRW adalah 1,36% yang berarti anda harus membayar 1,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXRW mengikuti Solactive Global Equity Large Cap Select Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXRW berinvestasi dalam saham.
Harga FXRW telah naik sebesar 9,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −85,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXRW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,01% dalam setahun.
FXRW diperdagangkan pada harga premium (86,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.