Statistik kunci
Tentang FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB
Beranda
Tanggal permulaan
7 Mei 2014
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BL3DYX33
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,30%
Reksa dana / Mutual fund0,86%
Kas0,84%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola FXMM adalah sebesar 4,99 B RUB. Jumlahnya naik 4,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FXMM untuk 0,00 RUB (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FXMM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FXMM diterbitkan oleh FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. dengan merek FinEx ETF. ETF-nya diluncurkan pada 7 Mei 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXMM adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXMM mengikuti Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXMM berinvestasi dalam obligasi.
Harga FXMM telah naik sebesar 4,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −66,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXMM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,19% dalam setahun.
FXMM diperdagangkan pada harga premium (87,56%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.