Statistik kunci
Tentang FinEx Ex-USA ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
8 Apr 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,72%
Finansial30,34%
Teknologi Kesehatan11,10%
Teknologi Elektronik9,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,77%
Produsen Pabrikan7,43%
Layanan Teknologi4,16%
Mineral Non-Energi4,16%
Konsumen Tahan Lama3,88%
Mineral Energi3,82%
Komunikasi2,71%
Perdagangan Ritel2,65%
Utilitas2,54%
Industri Proses2,34%
Layanan Komersil2,24%
Layanan Industri1,71%
Transportasi1,58%
Layanan Distribusi1,49%
Layanan Konsumen0,34%
Lain-lain0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Kas0,28%
Rincian saham regional
Eropa60,57%
Asia20,44%
Amerika Utara13,22%
Oseania5,77%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FXDM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,34% saham, dan Health Technology, dengan 11,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FXDM kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., yang masing-masing menguasai 2,51% dan 1,83% dari portofolio.
Tidak, FXDM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FXDM diterbitkan oleh FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. dengan merek FinEx ETF. ETF-nya diluncurkan pada 8 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FXDM adalah 0,90% yang berarti anda harus membayar 0,90% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FXDM mengikuti Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FXDM berinvestasi dalam saham.
dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −75,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FXDM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,26% dalam setahun.
FXDM diperdagangkan pada harga premium (87,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.