Statistik kunci
Tentang First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jan 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
First Metro Asset Management, Inc.
ISIN
PHY4255C1000
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham35,41%
Finansial31,44%
Utilitas2,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,14%
Mineral Energi0,67%
Obligasi, Kas & Lainnya64,59%
Kas64,59%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, FMETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FMETF diterbitkan oleh First Metro Asset Management, Inc. dengan merek First Metro. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FMETF adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FMETF mengikuti Philippines PSE PSEi. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FMETF berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga FMETF telah turun sebesar −1,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FMETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,87% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,57% dalam setahun.
FMETF diperdagangkan pada harga premium (1,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.