INVESCO ENERGY S&P US SEL SECT UCITS ETFINVESCO ENERGY S&P US SEL SECT UCITS ETFINVESCO ENERGY S&P US SEL SECT UCITS ETF

INVESCO ENERGY S&P US SEL SECT UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪84,52 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪5,30 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪137,72 K‬
Rasio biaya
0,14%

Tentang INVESCO ENERGY S&P US SEL SECT UCITS ETF


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
16 Des 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Select Sector Capped 20% Energy Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 13 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham99,99%
Mineral Energi73,79%
Layanan Industri16,95%
Utilitas7,64%
Lain-lain1,62%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana