INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETFINVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETFINVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF

INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪175.13 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−126.52 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.29%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.2%

Tentang INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF

Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0.06%
Tanggal permulaan
11 Jan 2019
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BF2FNG46

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 30 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.62%
Kas0.38%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana