INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETFINVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETFINVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF

INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪109,94 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−98,76 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,39%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,84 M‬
Rasio biaya
0,06%

Tentang INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
11 Jan 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNG46

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,64%
Kas0,36%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana