Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Italia
/
Pasar ETF
/
ICOV
/
Analisis
ISHARES EU COVERED BOND UCITS ETF DIST
ICOV
Euronext Milan
ICOV
Euronext Milan
ICOV
Euronext Milan
ICOV
Euronext Milan
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1.41 B
EUR
Aliran dana (1Y)
302.93 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0.91%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.09%
Tentang ISHARES EU COVERED BOND UCITS ETF DIST
Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0.20%
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
1 Agu 2008
Indeks dilacak
iBoxx Euro Covered
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B3B8Q275
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 20 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Korporasi
98.59%
Pemerintah
1.01%
Reksa dana / Mutual fund
0.33%
Securitized
0.07%
Kas
−0.00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana