Tentang iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

ICOV berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 95,49% saham, dan Government, dengan 4,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.

Dividen terakhir ICOV berjumlah 1,46 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,44 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,33%.

Aset yang dikelola ICOV adalah sebesar ‪1,84 B‬ EUR. Jumlahnya turun 1,34% selama sebulan terakhir.

Akun aliran dana ICOV untuk ‪374,37 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.

Ya, ICOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,04%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,46 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.

Rasio biaya ICOV adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.

ICOV mengikuti iBoxx Euro Covered. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.

ICOV berinvestasi dalam obligasi.

Harga ICOV telah naik sebesar 0,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,02% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,53% dalam setahun.