FRANKLIN USD INV CORP BOND UCITS ETFFRANKLIN USD INV CORP BOND UCITS ETFFRANKLIN USD INV CORP BOND UCITS ETF

FRANKLIN USD INV CORP BOND UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪8.73 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−3.36 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3.44%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.3%

Tentang FRANKLIN USD INV CORP BOND UCITS ETF

Penerbit
Franklin Resources, Inc.
Merek
Franklin
Rasio biaya
0.35%
Tanggal permulaan
19 Jun 2018
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
ISIN
IE00BFWXDX52

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 30 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Korporasi96.09%
Pemerintah2.66%
Kas0.70%
Lain-lain0.54%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana