INVESCO EURO GOV BOND 5-7 UCITS ETFINVESCO EURO GOV BOND 5-7 UCITS ETFINVESCO EURO GOV BOND 5-7 UCITS ETF

INVESCO EURO GOV BOND 5-7 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7.83 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪1.43 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2.87%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.1%

Tentang INVESCO EURO GOV BOND 5-7 UCITS ETF

Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0.10%
Tanggal permulaan
29 Agu 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BGJWWT11

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 18 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.81%
Kas0.19%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana