Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Luxembourg
/
Pasar ETF
/
LU1965301184
/
Analisis
Ossiam US Steepener
LU1965301184
Luxembourg Stock Exchange
LU1965301184
Luxembourg Stock Exchange
LU1965301184
Luxembourg Stock Exchange
LU1965301184
Luxembourg Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
106.00 M
USD
Aliran dana (1Y)
−41.59 M
USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0.003%
Tentang Ossiam US Steepener
Penerbit
BPCE SA
Merek
Ossiam
Rasio biaya
0.31%
Beranda
ossiam.co.uk
Tanggal permulaan
1 Agu 2019
Indeks dilacak
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1965301184
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 30 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100.00%
Pemerintah
94.08%
Lain-lain
5.85%
Kas
0.07%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana